Private Equity Holding AG: Net Asset Value per 30. September 2026

09.10.2026 / 18:00 Uhr

Private Equity Holding AG / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis 
Private Equity Holding AG: Net Asset Value per 30. September 2026 
2026-10-09 / 18:00 CET/CEST 
Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR 
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. 
 
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NEWS RELEASE 
 
Zürich, 9. Oktober 2026 
 
Net Asset Value per 30. September 2026 
 
Der Net Asset Value (Buchwert) pro Namenaktie der Private Equity Holding AG (PEH) betrug per 30. September 2026 EUR 
160.61 (CHF 152.22), was einer positiven Veränderung von 0.9% in EUR (1.9% in CHF) seit dem 31. August 2026 entspricht. 
 
Die Portfolio Performance der PEH war im September positiv, was hauptsächlich auf günstige Währungseffekte sowie 
positive Bewertungsanpassungen in einigen der Portfoliofonds, darunter Eagletree IV und Pelion VI, zurückzuführen ist. 
 
Das Portfolio war im Berichtszeitraum cash-flow positiv. Den Ausschüttungen in Höhe von EUR 8.4m standen Kapitalabrufe 
in Höhe von EUR 6.4m gegenüber. PEH erhielt nennenswerte Ausschüttungen von Highland Europe III, welcher Erlöse aus dem 
Verkauf der folgenden Beteiligungen ausschüttete: (i) Huel, einem britischen Lebensmittelunternehmen, das 
pflanzenbasierte Nahrungsergänzungsmittel herstellt, (ii) Salsify, einem Softwareanbieter für Product Experience 
Management (PXM) und digitalen Handel für Marken und Händler, (iii) Nexthink, einem führenden Schweizer Anbieter für 
Digital Employee Experience Management, sowie (iv) Zwift, einer Onlineplattform für virtuelles Training in den 
Bereichen E-Cycling und Laufsport. Des Weiteren erhielt PEH eine nennenswerte Ausschüttung von Eagletree IV aus dem 
Verkauf von WaterFleet, einem weltweit führenden Unternehmen im Bereich Wassertechnologie. 
 
Am 5. November 2025 wird der Halbjahresbericht der PEH AG veröffentlicht. 
 
*** 
 
Die Private Equity Holding AG (SIX: PEHN) ist eine börsenkotierte Beteiligungsgesellschaft für Private-Equity-Anlagen. 
Sie bietet institutionellen und privaten Investoren die Möglichkeit, sich einfach und steuerlich optimal an einem breit 
gefächerten und professionell geführten Private-Equity-Portfolio zu beteiligen. Die Private Equity Holding AG verfolgt 
das Ziel, durch Investitionen in ausgewählte Private Equity Funds und selektive Direktinvestitionen einen langfristigen 
Wertzuwachs zu erzielen. 
 
Erträge aus dem Portfolio werden einerseits reinvestiert, andererseits als jährliche Ausschüttungen an die Aktionäre 
weitergeben. Das Portfolio der Private Equity Holding wird verwaltet von Amundi Alpha Associates, einem unabhängigen 
Manager und Berater für Investitionen in Private Equity, Private Debt und Infrastruktur mit Sitz in Zürich. 
 
Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte: 
 
Kerstin von Stechow, Investor Relations, Kerstin.Stechow@peh.ch, Telefon +41 44 515 70 80, http://www.peh.ch 
 
Grundlagen der Net Asset Value Berechnung und Disclaimer 
 
Der Net Asset Value (NAV) pro Aktie berechnet sich auf der Basis der ausstehenden Aktien von 2,401,673 per 30. 
September 2026 (31. August 2026: 2,400,656). Die Bewertungen werden in Übereinstimmung mit den International Financial 
Reporting Standards (IFRS) betreffend die Zwischenberichterstattung und gemäss den Richtlinien von Invest Europe 
(ehemals EVCA) erstellt. Die Bewertungen von Fonds Beteiligungen basieren auf den NAVs gemäss der Berichterstattung 
neuesten Datums der entsprechenden Fonds. Die Fair Values von Direktfinanzierungen von nicht kotierten Gesellschaften 
werden anhand geeigneter Bewertungsmodelle ermittelt. Die Bewertung von Beteiligungen an kotierten Gesellschaften 
erfolgt zum Marktwert. Der NAV der Private Equity Holding AG wird jeweils per Ende Monat nach dem 
Unternehmensfortführungsprinzip (Going concern) berechnet. Die unterschiedlichen Reporting-Termine der einzelnen Fonds 
Beteiligungen und Direktfinanzierungen können zu kurzfristigen Verzerrungen und damit zu einer Abweichung des 
publizierten NAV gegenüber dem tatsächlichen Gesamtwert der Netto-Aktiven der Private Equity Holding AG führen. 
 
Zusatzmaterial zur Meldung: 
Datei: PEH NAV Flyer Oktober 26 
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Ende der Adhoc-Mitteilung 
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Sprache:      Deutsch 
Unternehmen:  Private Equity Holding AG 
              Bahnhofstrasse 13 
              8001 Zürich 
              Schweiz 
Telefon:      +41 44 515 7080 
E-Mail:       info@peh.ch 
ISIN:         CH0006089921 
Börsen:       SIX Swiss Exchange 
LEI Code:     391200H19VBZIPBJ0N98 
EQS News ID:  2413628 
  
Ende der Mitteilung  EQS News-Service 
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2413628  2026-10-09 CET/CEST

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