Baloise Swiss Property Fund: Emissionskonditionen der geplanten Kapitalerhöhung 2026

04.06.2026 / 07:00 Uhr

Baloise Asset Management AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung/Immobilien 
Baloise Swiss Property Fund: Emissionskonditionen der geplanten Kapitalerhöhung 2026 
2026-06-04 / 07:00 CET/CEST 
Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR 
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. 
 
=---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR 
 
Basel, 4. Juni 2026. Die Fondsleitung Baloise Asset Management AG führt vom 12. August bis zum 25. August 2026 eine 
Kapitalerhöhung für den Baloise Swiss Property Fund durch. Mit dem erzielten Erlös von bis zu CHF 159 Mio. ist der 
Erwerb von bis zu vierzehn Liegenschaften geplant. Die Objekte befinden sich an überdurchschnittlich guten Lagen in 
wirtschaftlich attraktiven Regionen der Schweiz. 
 
Der Baloise Swiss Property Fund (BSPF) verfügt über ein schweizweit breit diversifiziertes Immobilienportfolio mit 
einem Schwergewicht im Bereich Wohnen. Durch die Kapitalerhöhung sollen zusätzliche Mittel gewonnen werden, welche für 
den Kauf eines Immobilienportfolios von maximal vierzehn Liegenschaften zu einem Kaufpreis von CHF 295.3 Mio. verwendet 
werden sollen.  
 
Die Differenz zwischen dem Marktwert des genannten Immobilienportfolios und dem Erlös der geplanten Kapitalerhöhung 
wird über Devestitionen im Sinne einer Portfoliooptimierung wie auch über zusätzliches Fremdkapital gedeckt. Nach der 
Transaktion wird eine unveränderte Fremdfinanzierungsquote von rund 22% angestrebt. Durch den Kauf wird das Portfolio 
geografisch weiter diversifiziert, die Ertragskraft gestärkt und die Standortqualität erhöht. Das zu übertragende 
Immobilienportfolio befindet sich derzeit im Eigentum der Baloise Leben AG. Die für die Transaktion erforderliche 
Bewilligung der FINMA liegt vor. 
 
Emissionskonditionen 
 
Die geplante Kapitalerhöhung wird nach dem Ansatz «best effort» durchgeführt. Jedem bisherigen Anteil wird ein 
Bezugsrecht zugeteilt. Sieben (7) Bezugsrechte berechtigen zum Bezug von einem (1) neuen Anteil, wobei maximal 
1'401'661 Anteile ausgegeben werden. Der Handel der Bezugsrechte an der SIX Swiss Exchange (ISIN: CH1567469239, 
Tickersymbol: BALSP1) dauert vom 12. August bis am 21. August 2026. Der Ausgabepreis von CHF 113.45 basiert auf dem 
Nettoinventarwert vom 31. März 2026 und berücksichtigt die aktuellen Bewertungen der unabhängigen Schätzungsexperten, 
sowie die erwarteten Änderungen der für die Berechnung des Nettoinventarwerts erforderlichen Faktoren, inklusive 
Einkauf in den laufenden Ertrag und die Ausgabekommission. 
 
Fondsportrait 
 
Der Baloise Swiss Property Fund ist ein vertraglicher Anlagefonds schweizerischen Rechts der Art Immobilienfonds. Der 
Immobilienfonds wurde per 1. Oktober 2018 lanciert und per 1. November 2021 an der SIX Swiss Exchange kotiert. Das 
Anlageziel des Baloise Swiss Property Funds besteht in erster Linie in der Erwirtschaftung eines stabilen laufenden 
Ertrages durch direkte Investitionen in Core/Core plus Immobilien in der Schweiz, welche sich an guter Lage befinden 
und eine hohe Ertrags- und Wertstabilität ausweisen. Dabei wird eine breite regionale Diversifikation sowie mittel- bis 
langfristig eine sektorielle Diversifikation mit mindestens 50% Wohnen sowie höchstens 50% kommerziell genutzte 
Liegenschaften angestrebt. Der Fonds besitzt per 31. März 2026 91 Immobilien mit einem Marktvolumen von rund CHF 1.38 
Mrd. 
 
Emission                                                   «Best effort» 
 
Marktwert Liegenschaftenportfolio                          CHF 295'300'000 
 
Maximales Emissionsvolumen                                 CHF 159'018'440 
 
Ausgabepreis pro Anteil                                    113.45 
 
Maximale Anzahl neue Anteile                                1'401'661 
 
Bezugsverhältnis                                            7:1 
 
Approx. Fremdfinanzierungsquote nach Kapitalerhöhung        22% 
 
Bezugsfrist                                                 12. August bis 25. August 2026, 12:00 Uhr CEST 
 
Bezugsrechtshandel                                          12. August bis 21. August 2026 
 
Liberierungsdatum                                           3. September 2026 
 
Ausgabekommission                                           1.75% zu Gunsten der Fondsleitung 
 
Valor / ISIN / Tickersymbol Bezugsrecht                     156.746.923 / CH1567469239 / BALSP1 
 
Depotbank                                                   UBS Switzerland AG, Zürich 
 
Market Maker                                                Swiss Finance & Property AG, Zürich

Fondsinformationen 

Name                              Baloise Swiss Property Fund 
Valor / ISIN                      41455103 / CH0414551033 
Fondswährung                      CHF 
Ertragsverwendung                 ausschüttend 
Rechtsform                        Vertraglicher Anlagefonds 
Fondsleitung/Portfolio Management Baloise Asset Management AG, Basel 
Depotbank                         UBS Switzerland AG, Zürich 
Market Maker börslicher Handel    Swiss Finance & Property AG, Zürich 
Tickersymbol                      BALSP 
Lancierungsdatum                  1. Oktober 2018

Disclaimer:

Die vollständigen Angaben zum Immobilienfonds können dem Prospekt, dem Fondsvertrag und den jeweils verfügbaren relevanten Jahres- bzw. Halbjahresberichten entnommen werden, welche die Grundlage für eine allfällige Investition bilden. Der Prospekt mit integriertem Fondsvertrag, das Basisinformationsblatt und die Jahres- bzw. Halbjahresberichte können kostenlos bei der Fondsleitung, der Baloise Asset Management AG, Aeschengraben 21, 4051 Basel, oder bei der Depotbank, der UBS Switzerland AG, Bahnhofstrasse 45, 8001 Zürich, angefordert werden.

Diese Medienmitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe von Kaufangeboten oder zur Zeichnung von Anteilen dar. Diese Medienmitteilung stellt weder einen Prospekt noch eine ähnliche Mitteilung im Sinne des Bundesgesetzes über die Finanzdienstleistungen (FIDLEG) in der jeweils geltenden Fassung dar. Kopien dieser Medienmitteilung dürfen nicht in oder aus Rechtsordnungen gesendet oder in Rechtsordnungen verbreitet werden, in denen dies gesetzlich ausgeschlossen oder untersagt ist. Die hierin enthaltenen Informationen stellen weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Kaufangebots in einer Rechtsordnung dar, in der ein solches Angebot oder eine solche Aufforderung vor der Vornahme von zusätzlichen Handlungen gemäss den Vorschriften der betreffenden Rechtsordnung rechtswidrig wären. Die historische Performance ist kein Indikator für die laufende oder zukünftige Performance.

Diese Medienmitteilung sowie die darin enthaltenen Informationen dürfen nicht in die Vereinigten Staaten von Amerika (USA) gebracht oder übertragen werden oder an U.S.-amerikanische Personen (einschliesslich juristische Personen) sowie an Publikationen mit einer allgemeinen Verbreitung in den USA verteilt oder übertragen werden. Jede Verletzung dieser Beschränkungen kann einen Verstoss gegen U.S.-amerikanische wertpapierrechtliche Vorschriften begründen. Der Fonds ist nicht zugelassen für U.S. Personen. Der Fonds ist ausschliesslich zugelassen für «Non-U.S. persons».

Entscheide zum Kauf oder zur Zeichnung neuer Anteile des Baloise Swiss Property Funds sollten ausschliesslich aufgrund des relevanten Prospektes bzw. Fondsvertrages erfolgen. Ausserdem wird Anlegern empfohlen, sich von ihrer Bank oder ihrem Finanzberater beraten zu lassen. Teile dieser Medienmitteilung stellen ggf. Werbung für Finanzinstrumente im Sinne von Art. 68 FIDLEG dar.

Weitere Informationen

. www.baloise.ch . www.baloise.ch/immobilienfonds

Kontakt

Baloise Asset Management AG, Aeschengraben 21, CH-4002 Basel Internet: www.baloise.ch E-Mail: media.relations@helvetia-baloise.com / investor.relations@helvetia-baloise.com

Media Relations: Tel.: +41 58 285 70 05 Investor Relations: Tel.: +41 58 280 89 91

Baloise Asset Management AG

Baloise Asset Management AG wurde als Anlageberater und Vermögensverwalter im 2001 gegründet und ist seit 2018 im Besitz einer Fondsleitungslizenz. Baloise Asset Management AG stellt hochwertige Finanzprodukte für Helvetia Baloise Holding AG und für Drittkunden zur Verfügung. Mit dem Baloise Swiss Property Fund lancierte Baloise im 2018 den ersten Immobilienfonds.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ende der Adhoc-Mitteilung

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Sprache:       Deutsch 
Unternehmen:   Baloise Asset Management AG 
               Aeschengraben 21 
               4002 Basel 
               Schweiz 
Telefon:       +41 58 285 97 37 
E-Mail:        assetmanagement@baloise.com 
ISIN:          CH0414551033 
Valorennummer: 41455103 
Börsen:        SIX Swiss Exchange 
EQS News ID:   2339376 
  
Ende der Mitteilung  EQS News-Service 
=------------

2339376  2026-06-04 CET/CEST

Bildlink: https://eqs-cockpit.com/cgi-bin/fncls2.ssx?fn=show_t_gif&application_id=2339376&application_name=news&site_id=dow_jones%7e%7e%7ebed8b539-0373-42bd-8d0e-f3efeec9bbed

(END) Dow Jones Newswires

June 04, 2026 01:00 ET (05:00 GMT)

zur Übersicht mit allen Meldungen

ein Service von
DOW JONES

Copyright © 2026 Tradegate Exchange GmbH
Bitte beachten Sie das Regelwerk

DAX®, MDAX®, TecDAX® und SDAX® sind eingetragene Markenzeichen der ISS STOXX Index GmbH
EURO STOXX®-Werte bezeichnet Werte der Marke „EURO STOXX“ der STOXX Limited und/oder ihrer Lizenzgeber
TRADEGATE® ist eine eingetragene Marke der Tradegate AG

Kurse in EUR; Fremdwährungsanleihen in der jeweiligen Währung
Zeitangaben in CEST (UTC+2)