EQS-Adhoc: LR HEALTH & BEAUTY SE: VORLAeUFIGES ERGEBNIS FUeR DAS GESCHAeFTSJAHR 2025 / ANGESTREBTE EIGENKAPITALEINLAGE / ANGESTREBTE RESTRUKTURIERUNG DER ANLEIHE 2024/2028

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23.01.2026 / 21:21 Uhr

EQS-Ad-hoc: LR Health & Beauty SE / Schlagwort(e): Vorläufiges Ergebnis/Anleihe 
LR HEALTH & BEAUTY SE: VORLÄUFIGES ERGEBNIS FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2025 / ANGESTREBTE EIGENKAPITALEINLAGE / ANGESTREBTE 
RESTRUKTURIERUNG DER ANLEIHE 2024/2028 
2026-01-23 / 21:21 CET/CEST 
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LR HEALTH & BEAUTY SE: VORLÄUFIGES ERGEBNIS FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2025 / ANGESTREBTE EIGENKAPITALEINLAGE / ANGESTREBTE 
RESTRUKTURIERUNG DER ANLEIHE 2024/2028 
 
Ahlen, 23. Januar 2026 - Der Vorstand der LR Health & Beauty SE (die "Gesellschaft") erwartet heute für das 
Geschäftsjahr 2025 ein EBITDA^1 reported von rund 16 Mio. EUR (vormalige Erwartung: zwischen 17,0 Mio. EUR und 20,0 
Mio. EUR). Zeitgleich erwartet der Vorstand der Gesellschaft einen Umsatz (Warenerlöse) von rund 277 Mio. EUR für das 
Gesamtjahr 2025 (vormalige Erwartung: Korridor von 276 Mio. EUR bis 281 Mio. EUR). 
 
Ebenfalls heute hat EY-Parthenon die Finalisierung eines Entwurfs des IDW S 6-Restrukturierungsgutachtens für die 
Gesellschaft angekündigt. Gemäß der in diesem Entwurf des Restrukturierungsgutachtens dargelegten Analyse wird die 
Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2028 im "Sensivity Case" ein EBITDA^1 von 27,3 Mio. EUR und einen Umsatz von 
281,5 Mio. EUR sowie im "Management Case" ein EBITDA^1 von 31,4 Mio. EUR und einen Umsatz von 284,7 Mio. EUR erzielen. 
 
Vor diesem Hintergrund hat die Gesellschaft heute entschieden, Gespräche mit ihrem Aktionär und mit den 
Anleihegläubigern der von der Gesellschaft ausstehenden Anleihe 2024/2028 (ISIN: NO0013149658) (die "Anleihe") 
aufzunehmen. Ziel dieser Gespräche ist es, die Möglichkeit einer finanziellen Restrukturierung der Gesellschaft zu 
prüfen, die Folgendes umfasst (die folgenden Maßnahmen zusammenfassend als "Restrukturierungsmaßnahmen" bezeichnet): 
 
  . eine Eigenkapitaleinlage des Aktionärs der Gesellschaft in Höhe von 10 Mio. EUR zur Finanzierung des operativen 
    Geschäfts der Gesellschaft; und 
  . eine Zustimmung der Anleihegläubiger zu bestimmten Änderungen der Bedingungen der Anleihe (im Wege eines neuen 
    Written Procedure unter der Anleihe) in Bezug auf: 
      ? einem Schuldenschnitt von 55% des Nominalbetrags der Anleihe auf pro-rata-Basis (einschließlich der 
        kapitalisierten Zinsen für die Zinszahlungen im Rahmen der Anleihe, die im November 2025 und Februar 2026 
        fällig werden), woraufhin sich der ausstehende Nominalbetrag im Rahmen der Anleihe auf 61,3 Mio. EUR belaufen 
        wird; 
      ? einer Verlängerung der Laufzeit der Anleihe bis zum 31. Dezember 2029, 
      ? eine Stundung der Zinszahlungen im Rahmen der Anleihe, die im November 2025 und Februar 2026 (auf 
        Kapitalisierungsbasis und vorbehaltlich des oben beschriebenen Schuldenschnitts) fällig werden sowie anderer 
        Zinszahlungen im Rahmen der Anleihe, die bis einschließlich Mai 2027 (auf Kapitalisierungsbasis) fällig werden, 
        bis zum verlängerten Fälligkeitstermin der Anleihe; 
      ? Cash-Sweep-Mechanismen für überschüssige Barmittel über einem Schwellenwert von 15 Mio. EUR; und 
      ? ein vertragliches Recht (Besserungsschein) für die Anleihegläubiger, Bargeld in Höhe von insgesamt bis zu 
        74,9 Mio. EUR (entsprechend des infolge des Schuldenschnitts abgeschriebenen Betrags) aus etwaigen 
        überschüssigen Barmitteln aus einer Refinanzierung der Anleihe zu erhalten. 
Die Gläubiger der Anleihe sollen berechtigt sein, am Refinanzierungsprozess teilzunehmen. 
 
Wenn die Restrukturierungsmaßnahmen nicht umgesetzt werden können, ist derzeit davon auszugehen, dass die Gläubiger der 
Anleihe in einem Insolvenzliquidationsszenario mit einer Insolvenzquote von rund 6% rechnen müssten. 
^1EBITDA, auf Basis von IFRS wie im ungeprüften konsolidierten Zwischenbericht des Unternehmens für das dritte Quartal 
2025 verwendet, der auf der Website des Unternehmens unter https://media.lrworld.com/IR/Interim_Report_Q3_2025.pdf zu 
finden ist. 
IR Kontakt: 
cometis AG 
Thorben Burbach  
Unter den Eichen 7 | Gebäude D  
65195 Wiesbaden 
Tel.: +49(0)611 - 205855-23 
Fax: +49(0)611 - 205855-66 
E-Mail: burbach@cometis.de 
 
Ende der Insiderinformation 
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und Pressemitteilungen. 
Originalinhalt anzeigen: EQS News 
 
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Sprache:      Deutsch 
Unternehmen:  LR Health & Beauty SE 
              Kruppstr. 55 
              59227 Ahlen 
              Deutschland 
Telefon:      +49 238270600 
E-Mail:       info@lrworld.com 
Internet:     www.lrworld.com 
ISIN:         NO0013149658 
WKN:          A3H3FM 
Börsen:       Freiverkehr in Frankfurt; Stockholm 
EQS News ID:  2265422 
  
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2265422  2026-01-23 CET/CEST

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